Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 72,98 72,98 0,00% -0,50% 313,22 312,96 +0,08% +1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 69,72 69,72 0,00% -0,75% 299,23 298,98 +0,08% +1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,72 14,66 +0,41% -0,14% 63,18 62,87 +0,49% +1,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 36,65 36,49 +0,44% +2,37% 139,08 137,57 +1,10% +10,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,35 13,29 +0,45% -0,60% 57,30 56,99 +0,54% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 33,22 33,07 +0,45% +1,90% 126,06 124,68 +1,11% +9,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,24 10,23 +0,10% -5,10% 43,95 43,87 +0,18% -3,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,27 13,23 +0,30% +2,31% 56,95 56,73 +0,39% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,01 10,00 +0,10% -5,57% 42,96 42,88 +0,18% -3,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 113,61 113,29 +0,28% -2,65% 487,60 485,82 +0,37% -0,72% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 109,85 109,55 +0,27% -3,16% 471,46 469,78 +0,36% -1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 12,55 12,51 +0,32% -8,59% 53,75 53,65 +0,19% -6,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 11,38 11,35 +0,26% -9,47% 48,74 48,68 +0,13% -7,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 11,68 11,52 +1,39% -15,61% 50,03 49,41 +1,25% -13,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 10,60 10,46 +1,34% -16,27% 45,40 44,86 +1,20% -14,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 120,07 120,80 -0,60% -9,87% 514,49 517,58 -0,60% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-21 124,83 125,57 -0,59% -7,42% 466,00 472,38 -1,35% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 97,68 98,28 -0,61% -12,54% 418,55 421,09 -0,60% -10,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 113,49 114,17 -0,60% -10,32% 486,29 489,17 -0,59% -8,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2018-12-21 560,85 564,19 -0,59% -8,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-21 119,38 120,08 -0,58% -7,88% 445,66 451,73 -1,34% -3,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 91,76 92,32 -0,61% -12,98% 393,18 395,55 -0,60% -11,17% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)