Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,73 12,73 0,00% -2,60% 48,31 47,99 +0,66% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,13 14,10 +0,21% +2,02% 60,64 60,47 +0,30% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,07 10,07 0,00% -2,52% 43,22 43,18 +0,08% -0,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 31,07 31,07 0,00% -2,66% 117,90 117,14 +0,65% +4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 28,45 28,46 -0,04% -3,17% 107,96 107,30 +0,62% +4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 189,01 189,01 0,00% -0,21% 914,60 914,66 -0,01% +2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 154,38 154,37 +0,01% +1,50% 585,84 581,99 +0,66% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 180,41 180,41 0,00% -0,46% 872,99 873,04 -0,01% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 147,82 147,81 +0,01% +1,25% 560,95 557,26 +0,66% +8,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,86 9,86 0,00% -2,47% 42,32 42,28 +0,08% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 13,19 13,19 0,00% +0,23% 50,05 49,73 +0,66% +7,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 10,71 10,69 +0,19% +5,00% 45,97 45,84 +0,27% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,08 12,08 0,00% -0,33% 45,84 45,54 +0,66% +7,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 10,71 10,71 0,00% -0,56% 45,87 45,93 -0,13% +1,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 9,96 9,96 0,00% -0,50% 42,66 42,72 -0,13% +1,63% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-26 15,50 15,49 +0,06% +0,06% 58,26 58,13 +0,22% +6,27% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-26 11,11 11,11 0,00% +1,55% 41,76 41,69 +0,16% +7,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-21 119,02 119,02 0,00% -0,63% 509,99 509,95 +0,01% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-12-21 113,58 113,58 0,00% -0,63% 486,68 486,64 +0,01% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-21 7,15 7,15 0,00% -1,24% 30,64 30,63 +0,01% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2018-12-21 4,02 4,03 -0,25% -2,66% 17,23 17,27 -0,24% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-12-21 6,61 6,61 0,00% -1,78% 28,32 28,32 +0,01% +0,26% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)