Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-26 | 14,18 | 13,93 | +1,79% | -9,34% | 60,74 | 59,74 | +1,66% | -7,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 11,50 | 11,29 | +1,86% | -6,81% | 43,23 | 42,37 | +2,02% | -1,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-26 | 13,32 | 13,07 | +1,91% | -9,94% | 57,05 | 56,06 | +1,78% | -8,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 10,44 | 10,24 | +1,95% | -7,45% | 39,24 | 38,43 | +2,12% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 155,85 | 157,17 | -0,84% | -3,13% | 667,80 | 673,41 | -0,83% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 129,64 | 131,19 | -1,18% | -9,56% | 555,49 | 562,10 | -1,17% | -7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 149,70 | 151,44 | -1,15% | -6,79% | 558,85 | 569,70 | -1,91% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 134,31 | 135,46 | -0,85% | -5,28% | 575,50 | 580,39 | -0,84% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 122,50 | 123,97 | -1,19% | -10,01% | 524,90 | 531,16 | -1,18% | -8,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 141,38 | 143,02 | -1,15% | -7,26% | 527,79 | 538,03 | -1,90% | -2,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)