Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 14,94 14,93 +0,07% -1,58% 63,99 64,03 -0,07% +0,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 13,41 13,41 0,00% -2,33% 57,44 57,51 -0,13% -0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-26 13,82 13,74 +0,58% -4,09% 52,21 52,10 +0,21% +1,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-26 20,49 20,37 +0,59% -3,67% 87,76 87,36 +0,46% -1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-26 88,88 88,33 +0,62% -1,82% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-26 30,17 29,98 +0,63% -0,85% 113,40 112,51 +0,79% +5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-26 18,32 18,21 +0,60% -4,33% 78,47 78,10 +0,47% -2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-26 27,10 26,93 +0,63% -1,56% 101,86 101,06 +0,79% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 132,52 132,57 -0,04% -5,06% 567,84 568,01 -0,03% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-21 130,64 130,70 -0,05% -2,32% 487,69 491,68 -0,81% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 118,12 118,17 -0,04% -5,54% 506,13 506,31 -0,04% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 123,72 123,77 -0,04% -5,53% 530,13 530,30 -0,03% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 206,20 206,91 -0,34% -17,22% 883,55 886,53 -0,34% -15,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-12-21 240,39 241,14 -0,31% -14,50% 897,40 907,14 -1,07% -9,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-21 721,33 723,63 -0,32% -16,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-21 229,87 230,59 -0,31% -14,93% 858,13 867,46 -1,08% -10,43% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)