Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 14,10 | 14,18 | -0,56% | -10,25% | 60,39 | 60,74 | -0,56% | -8,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 11,44 | 11,50 | -0,52% | -7,67% | 43,00 | 43,23 | -0,52% | -1,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 13,24 | 13,32 | -0,60% | -10,90% | 56,71 | 57,05 | -0,60% | -9,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 10,38 | 10,44 | -0,57% | -8,38% | 39,02 | 39,24 | -0,57% | -2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 152,92 | 155,85 | -1,88% | -4,97% | 654,99 | 667,80 | -1,92% | -2,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 126,98 | 129,64 | -2,05% | -11,72% | 543,88 | 555,49 | -2,09% | -9,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 146,72 | 149,70 | -1,99% | -8,99% | 551,49 | 558,85 | -1,32% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 131,79 | 134,31 | -1,88% | -7,07% | 564,48 | 575,50 | -1,92% | -5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 119,97 | 122,50 | -2,07% | -12,16% | 513,86 | 524,90 | -2,10% | -10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 138,55 | 141,38 | -2,00% | -9,45% | 520,78 | 527,79 | -1,33% | -3,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)