|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2018-10-31 |
199,85 |
200,77 |
-0,46% |
-16,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2018-11-30 |
138,28 |
140,83 |
-1,81% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2018-10-31 |
117,49 |
116,89 |
+0,51% |
-22,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2018-11-30 |
106,43 |
106,75 |
-0,30% |
-13,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2018-12-27 |
124,80 |
125,17 |
-0,30% |
-0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2018-12-21 |
96,55 |
97,33 |
-0,80% |
-18,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2018-12-27 |
93,26 |
93,56 |
-0,32% |
-6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-12-27 |
37,47 |
37,62 |
-0,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2018-12-27 |
75,70 |
75,74 |
-0,05% |
-35,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2018-12-27 |
90,34 |
90,23 |
+0,12% |
-16,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2018-12-27 |
115,89 |
115,25 |
+0,56% |
-0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2018-12-27 |
984,94 |
988,76 |
-0,39% |
-6,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-11-30 |
109,91 |
110,08 |
-0,15% |
+1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2018-12-27 |
87,55 |
87,20 |
+0,40% |
-28,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2018-12-27 |
9,57 |
9,58 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2018-12-27 |
103,35 |
103,18 |
+0,16% |
-11,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2018-12-27 |
117,22 |
116,99 |
+0,20% |
-3,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2018-12-27 |
108,37 |
107,61 |
+0,71% |
-17,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2018-12-21 |
18,37 |
18,53 |
-0,86% |
+4,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-11-30 |
352,23 |
362,54 |
-2,84% |
-3,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2018-11-30 |
111,30 |
109,20 |
+1,92% |
-0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2018-11-30 |
100,58 |
100,44 |
+0,14% |
-4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2018-11-30 |
120,04 |
115,07 |
+4,32% |
-1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2018-11-30 |
119,62 |
120,06 |
-0,37% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2018-12-27 |
9,79 |
9,77 |
+0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2018-12-27 |
10,44 |
10,45 |
-0,10% |
-2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2018-12-27 |
11,56 |
11,54 |
+0,17% |
-4,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-11-30 |
987,89 |
995,56 |
-0,77% |
-11,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2018-12-27 |
101,25 |
101,45 |
-0,20% |
-13,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2018-12-27 |
1042,03 |
1043,67 |
-0,16% |
-14,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2018-12-27 |
138,93 |
138,74 |
+0,14% |
-12,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2018-12-21 |
93,92 |
94,74 |
-0,87% |
-8,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2018-12-27 |
131,83 |
130,67 |
+0,89% |
-0,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2018-12-27 |
167,34 |
167,21 |
+0,08% |
-11,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2018-12-27 |
79,27 |
79,39 |
-0,15% |
-23,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2018-12-27 |
425,14 |
433,24 |
-1,87% |
-27,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2018-11-30 |
102,40 |
103,75 |
-1,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|