Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-11-30 | 138,28 | 140,83 | -1,81% | -1,44% | - | - | - | - |  |
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-10-31 | 117,49 | 116,89 | +0,51% | -22,39% | - | - | - | - | |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-12-27 | 124,80 | 125,17 | -0,30% | -0,78% | - | - | - | - | |
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-27 | 37,47 | 37,62 | -0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2018-12-27 | 75,70 | 75,74 | -0,05% | -35,53% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2018-12-27 | 115,89 | 115,25 | +0,56% | -0,69% | - | - | - | - | |
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 109,91 | 110,08 | -0,15% | +1,66% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-11-30 | 111,30 | 109,20 | +1,92% | -0,63% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-11-30 | 100,58 | 100,44 | +0,14% | -4,18% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-11-30 | 120,04 | 115,07 | +4,32% | -1,04% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-11-30 | 119,62 | 120,06 | -0,37% | +2,70% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-12-27 | 101,25 | 101,45 | -0,20% | -13,14% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2018-12-27 | 1042,03 | 1043,67 | -0,16% | -14,99% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2018-12-27 | 138,93 | 138,74 | +0,14% | -12,16% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-12-21 | 93,92 | 94,74 | -0,87% | -8,14% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-12-27 | 167,34 | 167,21 | +0,08% | -11,75% | - | - | - | - | |
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-30 | 102,40 | 103,75 | -1,30% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)