Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | -5,79% | 82,24 | 82,24 | 0,00% | -3,77% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-27 | 11,44 | 11,44 | 0,00% | -3,95% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 37,58 | 37,59 | -0,03% | -6,07% | 160,96 | 161,00 | -0,03% | -4,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 18,46 | 18,46 | 0,00% | -3,90% | 79,07 | 79,07 | 0,00% | -1,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 16,53 | 16,53 | 0,00% | -4,51% | 70,80 | 70,80 | 0,00% | -2,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-27 | 39,52 | 39,52 | 0,00% | -3,54% | 169,27 | 169,50 | -0,13% | -1,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 269,40 | 269,67 | -0,10% | -4,60% | 1153,89 | 1155,51 | -0,14% | -2,56% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 134,69 | 134,90 | -0,16% | -5,59% | 576,90 | 578,03 | -0,20% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 98,70 | 98,85 | -0,15% | -10,36% | 422,75 | 423,56 | -0,19% | -8,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)