Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 14,16 | 14,10 | +0,43% | -10,21% | 60,69 | 60,39 | +0,49% | -8,17% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 11,49 | 11,44 | +0,44% | -7,71% | 43,22 | 43,00 | +0,51% | -1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 13,30 | 13,24 | +0,45% | -10,80% | 57,00 | 56,71 | +0,52% | -8,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 10,42 | 10,38 | +0,39% | -8,44% | 39,20 | 39,02 | +0,46% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 152,62 | 152,92 | -0,20% | -5,65% | 654,13 | 654,99 | -0,13% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 127,42 | 126,98 | +0,35% | -12,08% | 546,12 | 543,88 | +0,41% | -10,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 147,24 | 146,72 | +0,35% | -9,49% | 553,86 | 551,49 | +0,43% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 131,53 | 131,79 | -0,20% | -7,73% | 563,74 | 564,48 | -0,13% | -5,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 120,39 | 119,97 | +0,35% | -12,52% | 515,99 | 513,86 | +0,42% | -10,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 139,04 | 138,55 | +0,35% | -9,95% | 523,01 | 520,78 | +0,43% | -3,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)