Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-28 | 74,77 | 74,84 | -0,09% | -3,51% | 281,25 | 281,31 | -0,02% | +2,96% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-28 | 14,77 | 14,47 | +2,07% | -7,34% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 21,79 | 21,35 | +2,06% | -6,72% | 81,97 | 80,25 | +2,14% | -0,47% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 27,42 | 26,94 | +1,78% | -3,28% | 117,52 | 115,39 | +1,85% | -1,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 21,48 | 21,50 | -0,09% | -8,79% | 80,80 | 80,81 | -0,02% | -2,68% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 25,82 | 25,09 | +2,91% | -0,88% | 97,12 | 94,31 | +2,99% | +5,76% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 26,10 | 25,35 | +2,96% | -10,22% | 98,18 | 95,29 | +3,04% | -4,20% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 131,47 | 127,81 | +2,86% | -10,76% | 563,48 | 547,44 | +2,93% | -8,73% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-28 | 95,22 | 95,30 | -0,08% | -76,46% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)