Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 17,90 | 17,58 | +1,82% | -3,71% | 76,72 | 75,30 | +1,89% | -1,53% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 16,13 | 15,80 | +2,09% | -4,84% | 60,67 | 59,39 | +2,16% | +1,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 22,29 | 22,11 | +0,81% | -12,52% | 83,85 | 83,11 | +0,89% | -6,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 12,75 | 12,49 | +2,08% | -14,77% | 54,65 | 53,50 | +2,15% | -12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 10,69 | 10,46 | +2,20% | -11,94% | 40,21 | 39,32 | +2,28% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 8,13 | 7,96 | +2,14% | -20,61% | 34,85 | 34,09 | +2,20% | -18,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 4,37 | 4,28 | +2,10% | -18,01% | 16,44 | 16,09 | +2,18% | -12,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 10,14 | 9,92 | +2,22% | -12,36% | 38,14 | 37,29 | +2,29% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 7,85 | 7,69 | +2,08% | -21,03% | 33,65 | 32,94 | +2,15% | -19,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-28 | 18,62 | 18,22 | +2,20% | -19,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 4,15 | 4,07 | +1,97% | -18,47% | 15,61 | 15,30 | +2,04% | -13,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)