Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 14,75 | 14,45 | +2,08% | -10,61% | 63,22 | 61,89 | +2,14% | -8,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 15,06 | 14,79 | +1,83% | -12,85% | 64,55 | 63,35 | +1,89% | -10,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 14,25 | 13,99 | +1,86% | -13,48% | 61,08 | 59,92 | +1,93% | -11,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2018-12-28 | 10,78 | 10,58 | +1,89% | -11,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 107,53 | 105,37 | +2,05% | -6,19% | 460,87 | 451,32 | +2,12% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 44,90 | 44,00 | +2,05% | -12,59% | 192,44 | 188,46 | +2,11% | -10,61% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-28 | 79,13 | 77,51 | +2,09% | -10,19% | 297,65 | 291,35 | +2,17% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 102,14 | 100,09 | +2,05% | -6,66% | 437,77 | 428,70 | +2,11% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 42,69 | 41,83 | +2,06% | -13,02% | 182,97 | 179,17 | +2,12% | -11,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)