Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-31 82,33 82,29 +0,05% -9,82% 353,76 352,69 +0,30% -7,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-31 86,45 86,42 +0,03% -8,77% 410,46 410,44 +0,01% -8,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2018-12-31 8,88 8,88 0,00% -7,11% 33,34 33,40 -0,18% -0,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-12-31 95,47 95,43 +0,04% -6,25% 363,88 362,04 +0,51% +0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-31 98,32 98,28 +0,04% -5,70% 422,47 421,23 +0,30% -3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-31 97,29 97,25 +0,04% -5,95% 418,05 416,81 +0,30% -3,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-31 820,66 820,28 +0,05% -9,84% 3526,29 3515,72 +0,30% -7,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-31 815,29 814,93 +0,04% -8,78% 3871,00 3870,35 +0,02% -8,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,92 9,93 -0,10% -7,46% 42,58 42,58 -0,02% -5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 38,72 38,72 0,00% -4,75% 146,94 145,98 +0,66% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 31,66 31,60 +0,19% -0,19% 135,88 135,51 +0,27% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,45 10,45 0,00% -7,85% 44,85 44,81 +0,08% -6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 35,70 35,71 -0,03% -5,23% 135,47 134,63 +0,63% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-12-31 157,49 157,25 +0,15% -5,27% 591,38 591,51 -0,02% +1,49% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 13,09 13,08 +0,08% -3,39% 49,15 49,20 -0,10% +3,51% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 12,69 12,67 +0,16% +2,59% 54,53 54,30 +0,41% +5,42% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 10,69 10,66 +0,28% -2,20% 40,14 40,10 +0,11% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 118,63 118,06 +0,48% +3,67% 509,74 506,00 +0,74% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 128,90 128,44 +0,36% -1,01% 484,02 483,14 +0,18% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-31 122,26 121,82 +0,36% -1,49% 459,09 458,24 +0,19% +5,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)