Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-31 | 75,57 | 74,77 | +1,07% | -1,87% | 283,76 | 281,25 | +0,89% | +5,14% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-31 | 14,76 | 14,77 | -0,07% | -7,46% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 21,78 | 21,79 | -0,05% | -6,88% | 81,78 | 81,97 | -0,22% | -0,23% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 27,38 | 27,42 | -0,15% | -2,98% | 117,65 | 117,52 | +0,11% | -0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 21,66 | 21,48 | +0,84% | -7,67% | 81,33 | 80,80 | +0,66% | -1,08% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 25,97 | 25,82 | +0,58% | -0,31% | 97,52 | 97,12 | +0,40% | +6,82% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 26,01 | 26,10 | -0,34% | -10,77% | 97,67 | 98,18 | -0,52% | -4,40% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 131,44 | 131,47 | -0,02% | -10,94% | 564,78 | 563,48 | +0,23% | -8,48% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-31 | 95,82 | 95,22 | +0,63% | -76,15% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)