Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 107,78 107,79 -0,01% -0,41% 463,12 461,99 +0,25% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-31 420,38 420,40 0,00% +1,56% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 104,45 104,47 -0,02% -0,50% 448,81 447,76 +0,24% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 971,50 971,61 -0,01% -0,34% 4174,44 4164,32 +0,24% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 1061,79 1061,91 -0,01% -0,34% 4562,41 4551,35 +0,24% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2018-12-31 115,84 115,84 0,00% +2,09% 306,40 306,55 -0,05% -1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2018-12-31 1046,94 1046,98 0,00% +0,86% 449,76 449,68 +0,02% +2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 967,81 967,92 -0,01% -0,29% 4158,58 4148,50 +0,24% +2,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 28,37 28,39 -0,07% -1,77% 121,76 121,75 +0,01% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 12,58 12,59 -0,08% +0,80% 47,74 47,47 +0,58% +8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 32,00 32,08 -0,25% -6,73% 121,43 120,94 +0,40% +0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 25,70 25,72 -0,08% -2,24% 110,30 110,30 +0,01% -0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 28,98 29,06 -0,28% -7,20% 109,97 109,56 +0,38% -0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 15,76 15,77 -0,06% -1,50% 67,64 67,63 +0,02% +0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 11,99 11,99 0,00% +1,18% 45,50 45,20 +0,66% +8,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,38 14,38 0,00% -1,91% 61,72 61,67 +0,08% +0,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 118,69 118,75 -0,05% -2,26% 509,41 509,24 +0,03% -0,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 109,49 109,53 -0,04% +0,42% 415,49 412,94 +0,62% +8,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 113,62 113,67 -0,04% -2,76% 487,65 487,45 +0,04% -0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2018-12-31 219,43 219,44 0,00% -0,73% 942,87 940,52 +0,25% +2,01% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2018-12-31 1,14 1,14 0,00% +3,64% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2018-12-31 14,60 14,60 0,00% -0,61% 62,73 62,58 +0,25% +2,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 15,47 15,47 0,00% -1,02% 66,47 66,30 +0,25% +1,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 28,64 28,64 0,00% -1,45% 123,06 122,75 +0,25% +1,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 25,34 25,34 0,00% -1,74% 108,88 108,61 +0,25% +0,97% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 11,73 11,73 0,00% -1,84% 50,40 50,27 +0,25% +0,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2018-12-31 26,06 26,06 0,00% -1,25% 111,98 111,69 +0,25% +1,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-12-28 818,98 819,06 -0,01% -8,57% 3510,15 3508,20 +0,06% -6,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-12-28 346,83 346,86 -0,01% -13,53% 1486,51 1485,67 +0,06% -11,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2018-12-28 2353,59 2348,97 +0,20% -4,62% 8853,26 8829,31 +0,27% +1,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2018-12-28 577,09 575,95 +0,20% -10,22% 2170,78 2164,88 +0,27% -4,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-28 274,58 274,61 -0,01% -0,62% 1176,85 1176,21 +0,05% +1,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-28 119,23 119,24 -0,01% -1,81% 511,02 510,73 +0,06% +0,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-28 13,67 13,65 +0,15% -1,65% 58,59 58,47 +0,21% +0,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-28 256,69 256,55 +0,05% -6,24% 1100,17 1098,85 +0,12% -4,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2018-12-31 6,61 6,62 -0,15% -1,34% 28,40 28,37 +0,10% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-31 11,68 11,69 -0,09% 0,00% 50,19 50,10 +0,17% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-12-31 10,69 10,70 -0,09% -0,56% 45,93 45,86 +0,16% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-31 22,08 22,11 -0,14% -6,08% 82,91 83,17 -0,31% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-31 21,03 21,03 0,00% -1,08% 90,36 90,13 +0,25% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2018-12-31 8,59 8,59 0,00% -3,59% 36,91 36,82 +0,25% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-12-31 19,25 19,25 0,00% -1,64% 82,72 82,51 +0,25% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2018-12-31 15,68 15,68 0,00% -4,10% 67,38 67,20 +0,25% -1,45% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)