Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2018-12-31 241094,00 240939,00 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-02 933,48 1009,15 -7,50% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2018-12-28 92,75 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2018-12-28 115,78 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Private Equity PLN 2018-12-28 140,32 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-12-28 86,37 91,53 -5,64% -28,29% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-12-10 880,26 900,78 -2,28% -15,48% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2018-11-05 9575,40 9578,78 -0,04% -8,88% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2018-12-28 98,34 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-10 877,53 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-12-31 222,67 223,20 -0,24% -5,32% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 PLN 2018-12-31 198463,00 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-12-28 182,87 194,35 -5,91% -23,75% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2018-12-28 965,20 1009,77 -4,41% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-12-28 1728,25 1716,72 +0,67% +10,08% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-31 1099,95 1093,60 +0,58% -11,99% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-12-31 961,70 1072,07 -10,30% -6,27% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-31 1038,76 1039,84 -0,10% +0,86% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-31 917,26 943,25 -2,76% -2,49% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-31 1415,69 1355,95 +4,41% -7,10% - - - - kup on-line
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 101,40 107,91 -6,03% 0,00% - - - - kup on-line
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 85,76 86,14 -0,44% -36,52% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-12-28 1364,49 1340,51 +1,79% +9,43% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 967,41 971,18 -0,39% -21,05% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 154,63 150,46 +2,77% -4,51% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 10,79 10,88 -0,83% -1,28% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 101,40 106,21 -4,53% -4,73% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 9,53 9,70 -1,75% -10,85% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 115,30 112,04 +2,91% +8,89% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2018-12-28 113,84 113,23 +0,54% +0,33% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 93,94 93,20 +0,79% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)