Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,79 14,77 +0,14% -3,46% 63,48 63,34 +0,22% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 15,21 15,23 -0,13% -11,00% 65,28 65,31 -0,05% -9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 10,68 10,70 -0,19% -10,18% 51,68 51,78 -0,19% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 16,68 16,70 -0,12% -8,30% 63,30 62,96 +0,53% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,82 13,80 +0,14% -3,89% 59,31 59,18 +0,23% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,98 9,99 -0,10% -11,45% 42,83 42,84 -0,02% -9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 15,58 15,59 -0,06% -8,78% 59,12 58,78 +0,59% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 19,38 19,38 0,00% -8,15% 83,18 83,11 +0,08% -6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 7,13 7,15 -0,28% -15,82% 30,60 30,66 -0,20% -14,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-28 9,10 9,13 -0,33% -14,47% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 21,86 21,91 -0,23% -12,77% 82,95 82,60 +0,43% -6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 18,27 18,27 0,00% -8,60% 78,41 78,35 +0,08% -6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 6,83 6,85 -0,29% -16,09% 29,31 29,37 -0,21% -14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 20,60 20,65 -0,24% -13,23% 78,17 77,85 +0,41% -6,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-12-31 78,32 78,23 +0,12% -10,62% 294,09 294,27 -0,06% -4,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 21,21 21,22 -0,05% -0,89% 91,14 90,95 +0,21% +1,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 13,18 13,18 0,00% -8,34% 56,63 56,49 +0,25% -5,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 19,60 19,59 +0,05% -5,59% 73,60 73,69 -0,12% +1,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 20,03 20,04 -0,05% -1,28% 86,07 85,89 +0,20% +1,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 8,04 8,02 +0,25% -7,90% 30,19 30,17 +0,07% -1,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 13,44 13,41 +0,22% -5,42% 50,47 50,44 +0,05% +1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-31 33,52 33,45 +0,21% -5,90% 125,87 125,83 +0,03% +0,83% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-12-31 33,75 33,71 +0,12% -8,09% 126,73 126,80 -0,06% -1,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-31 10,08 10,06 +0,20% -3,36% 43,31 43,12 +0,45% -0,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-12-31 12,36 12,35 +0,08% -8,24% 46,41 46,46 -0,09% -1,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-28 113,38 112,96 +0,37% -7,41% 485,95 483,83 +0,44% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 105,62 105,50 +0,11% -9,92% 453,84 452,17 +0,37% -7,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 113,87 113,72 +0,13% -7,28% 427,58 427,77 -0,04% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 102,25 102,14 +0,11% -10,37% 439,36 437,77 +0,36% -7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-31 110,31 110,17 +0,13% -7,74% 414,21 414,42 -0,05% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-31 71,14 71,06 +0,11% -13,49% 267,13 267,30 -0,06% -7,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 111,21 111,19 +0,02% -7,20% 477,86 476,56 +0,27% -4,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 119,39 119,34 +0,04% -4,61% 448,31 448,91 -0,13% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 107,64 107,62 +0,02% -7,66% 462,52 461,26 +0,27% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-31 115,62 115,58 +0,03% -5,09% 434,15 434,77 -0,14% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-31 81,53 81,50 +0,04% -9,96% 306,14 306,57 -0,14% -3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 26,87 26,83 +0,15% -6,99% 115,46 114,99 +0,40% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 27,04 26,99 +0,19% -4,18% 101,53 101,53 +0,01% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 16,88 16,85 +0,18% -10,64% 72,53 72,22 +0,43% -8,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-12-31 8,97 8,96 +0,11% -8,00% 33,68 33,70 -0,06% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 25,64 25,60 +0,16% -7,37% 110,17 109,72 +0,41% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-31 113,64 113,44 +0,18% -5,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-31 25,74 25,69 +0,19% -4,56% 96,65 96,64 +0,02% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 11,07 11,06 +0,09% -11,01% 47,57 47,40 +0,34% -8,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-31 8,66 8,64 +0,23% -8,26% 32,52 32,50 +0,06% -1,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)