Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 14,19 14,16 +0,21% -10,02% 60,97 60,69 +0,47% -7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 11,52 11,49 +0,26% -7,54% 43,26 43,22 +0,09% -0,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 13,32 13,30 +0,15% -10,66% 57,23 57,00 +0,41% -8,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-31 10,45 10,42 +0,29% -8,25% 39,24 39,20 +0,11% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 152,91 152,62 +0,19% -5,47% 657,04 654,13 +0,44% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 127,49 127,42 +0,05% -12,32% 547,81 546,12 +0,31% -9,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2018-12-31 147,33 147,24 +0,06% -9,73% 553,22 553,86 -0,11% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-31 131,78 131,53 +0,19% -7,55% 566,25 563,74 +0,44% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-31 120,45 120,39 +0,05% -12,76% 517,56 515,99 +0,30% -10,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-31 139,12 139,04 +0,06% -10,19% 522,40 523,01 -0,12% -3,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)