Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 14,83 | 14,75 | +0,54% | -10,07% | 63,72 | 63,22 | +0,80% | -7,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 15,10 | 15,06 | +0,27% | -12,36% | 64,88 | 64,55 | +0,52% | -9,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 14,28 | 14,25 | +0,21% | -13,03% | 61,36 | 61,08 | +0,47% | -10,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2018-12-31 | 10,81 | 10,78 | +0,28% | -11,10% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 107,94 | 107,53 | +0,38% | -5,89% | 463,81 | 460,87 | +0,64% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 45,07 | 44,90 | +0,38% | -12,32% | 193,66 | 192,44 | +0,63% | -9,90% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-31 | 79,43 | 79,13 | +0,38% | -9,91% | 298,26 | 297,65 | +0,20% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 102,53 | 102,14 | +0,38% | -6,37% | 440,56 | 437,77 | +0,64% | -3,78% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 42,85 | 42,69 | +0,37% | -12,75% | 184,12 | 182,97 | +0,63% | -10,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)