Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 55,50 | 55,48 | +0,04% | -10,69% | 237,96 | 238,17 | -0,09% | -8,25% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 428,14 | 427,95 | +0,04% | -9,99% | 1835,65 | 1837,15 | -0,08% | -7,54% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 52,03 | 52,47 | -0,84% | -10,20% | 195,71 | 197,39 | -0,85% | -0,97% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 55,01 | 54,67 | +0,62% | -11,42% | 235,85 | 234,69 | +0,50% | -9,01% |