Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 108,27 | 108,16 | +0,10% | -2,46% | 464,21 | 464,32 | -0,02% | +0,20% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-12-14 | 100,50 | 100,70 | -0,20% | -6,91% | 431,52 | 432,94 | -0,33% | -5,18% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2019-01-08 | 17,07 | 17,07 | 0,00% | -0,52% | 73,38 | 73,43 | -0,07% | +2,94% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 164,82 | 164,27 | +0,33% | -7,43% | 619,97 | 617,97 | +0,32% | +2,09% |