Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2019-01-18 108,27 108,16 +0,10% -2,46% 464,21 464,32 -0,02% +0,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-12-14 100,50 100,70 -0,20% -6,91% 431,52 432,94 -0,33% -5,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2019-01-08 17,07 17,07 0,00% -0,52% 73,38 73,43 -0,07% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2019-01-18 164,82 164,27 +0,33% -7,43% 619,97 617,97 +0,32% +2,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)