Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 19,58 | 19,51 | +0,36% | -4,30% | 83,95 | 83,75 | +0,23% | -1,70% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-01-18 | 11,68 | 11,64 | +0,34% | -2,42% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 38,32 | 38,20 | +0,31% | -4,58% | 164,30 | 163,99 | +0,19% | -1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 18,71 | 18,68 | +0,16% | -2,96% | 80,22 | 80,19 | +0,03% | -0,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 16,75 | 16,72 | +0,18% | -3,51% | 71,82 | 71,78 | +0,05% | -0,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2019-01-18 | 40,01 | 39,90 | +0,28% | -2,60% | 171,54 | 171,29 | +0,15% | +0,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 273,23 | 273,14 | +0,03% | -3,63% | 1171,47 | 1172,56 | -0,09% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-01-16 | 136,83 | 136,33 | +0,37% | -4,72% | 587,30 | 585,35 | +0,33% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-01-16 | 100,27 | 99,90 | +0,37% | -9,54% | 430,38 | 428,93 | +0,34% | -6,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)