Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 85,87 | 85,88 | -0,01% | -4,46% | 368,73 | 369,22 | -0,13% | -2,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-03-20 | 90,38 | 90,39 | -0,01% | -3,32% | 453,62 | 453,75 | -0,03% | +1,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | -1,27% | 35,29 | 35,34 | -0,14% | +8,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-03-20 | 99,51 | 99,53 | -0,02% | -0,64% | 376,43 | 376,60 | -0,05% | +4,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 102,56 | 102,58 | -0,02% | -0,07% | 440,39 | 441,02 | -0,14% | +1,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 101,44 | 101,45 | -0,01% | -0,34% | 435,58 | 436,16 | -0,13% | +1,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 856,36 | 856,48 | -0,01% | -4,48% | 3677,21 | 3682,26 | -0,14% | -2,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-03-20 | 852,50 | 852,57 | -0,01% | -3,35% | 4278,70 | 4279,82 | -0,03% | +1,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2019-03-20 | 163,16 | 162,98 | +0,11% | +0,21% | 617,12 | 617,30 | -0,03% | +10,38% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 13,92 | 13,90 | +0,14% | +5,22% | 52,65 | 52,65 | 0,00% | +15,88% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 13,51 | 13,47 | +0,30% | +7,91% | 58,01 | 57,91 | +0,17% | +9,86% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 11,28 | 11,24 | +0,36% | 0,00% | 42,66 | 42,57 | +0,22% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 122,61 | 122,30 | +0,25% | +9,68% | 526,49 | 525,80 | +0,13% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 132,22 | 131,73 | +0,37% | +1,54% | 500,10 | 498,94 | +0,23% | +11,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 125,27 | 124,81 | +0,37% | +1,04% | 473,81 | 472,73 | +0,23% | +11,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)