Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2019-03-20 | 88,08 | 88,37 | -0,33% | +8,21% | 333,14 | 334,71 | -0,47% | +19,18% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-03-20 | 15,99 | 16,18 | -1,17% | +1,27% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 23,64 | 23,93 | -1,21% | +1,81% | 89,41 | 90,64 | -1,35% | +12,13% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 29,94 | 30,30 | -1,19% | +9,11% | 128,56 | 130,27 | -1,31% | +11,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 23,23 | 22,98 | +1,09% | -7,74% | 87,91 | 86,74 | +1,35% | +3,45% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 30,92 | 30,87 | +0,16% | +8,76% | 116,95 | 116,92 | +0,02% | +19,79% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 29,31 | 29,57 | -0,88% | +2,05% | 110,86 | 112,00 | -1,02% | +12,40% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 148,22 | 148,88 | -0,44% | +0,11% | 636,46 | 640,08 | -0,57% | +1,93% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2019-03-20 | 108,88 | 109,33 | -0,41% | -73,02% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)