Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 25,87 25,95 -0,31% +4,19% 111,09 111,57 -0,43% +6,08% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 21,93 22,00 -0,32% -3,52% 82,95 83,33 -0,46% +6,26% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 16,26 16,41 -0,91% -12,39% 69,82 70,55 -1,04% -10,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 52,74 53,08 -0,64% -9,05% 226,48 227,54 -0,47% -6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 44,11 44,00 +0,25% -16,39% 166,93 166,09 +0,51% -6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 19,90 20,03 -0,65% -9,50% 85,45 85,86 -0,48% -6,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 15,99 15,96 +0,19% -16,81% 60,51 60,24 +0,45% -6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,85 13,91 -0,43% -10,47% 59,47 59,63 -0,26% -7,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 11,06 11,01 +0,45% -17,71% 41,86 41,56 +0,71% -7,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 10,46 10,41 +0,48% -18,09% 39,58 39,29 +0,74% -8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 29,60 29,39 +0,71% -19,37% 112,02 110,94 +0,97% -9,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 25,87 25,69 +0,70% -19,98% 97,90 96,97 +0,96% -10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 39,94 39,50 +1,11% -17,14% 151,15 149,10 +1,37% -7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 25,84 25,56 +1,10% -17,76% 97,79 96,48 +1,36% -7,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD 2019-03-20 61,65 61,74 -0,15% -21,78% 233,18 233,85 -0,29% -13,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 225,36 224,98 +0,17% -12,36% 852,38 852,13 +0,03% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 212,03 211,68 +0,17% -12,79% 801,96 801,76 +0,03% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2019-03-20 128,27 128,23 +0,03% -9,14% 485,16 485,68 -0,11% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 213,16 214,93 -0,82% -7,33% 806,24 814,07 -0,96% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2019-03-20 197,33 198,96 -0,82% -8,85% 746,36 753,58 -0,96% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 178,76 180,45 -0,94% -0,39% 767,60 775,81 -1,06% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 201,18 202,85 -0,82% -7,79% 760,92 768,32 -0,96% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 1,03 1,03 0,00% -5,50% 4,42 4,43 -0,12% -3,79% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 1,17 1,16 +0,86% -12,03% 4,43 4,39 +0,72% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 14,57 14,61 -0,27% +4,82% 62,56 62,81 -0,40% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 12,19 12,21 -0,16% -3,02% 46,11 46,25 -0,30% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 13,78 13,81 -0,22% +4,24% 59,17 59,37 -0,34% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 11,57 11,59 -0,17% -3,50% 43,76 43,90 -0,31% +6,28% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)