Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 15,01 15,00 +0,07% -1,05% 64,46 64,30 +0,24% +2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,47 13,47 0,00% -1,75% 57,84 57,74 +0,18% +1,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2019-01-25 14,12 14,14 -0,14% -2,22% 53,77 53,47 +0,56% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 20,93 20,97 -0,19% -1,97% 89,88 89,89 -0,02% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-01-25 90,99 91,14 -0,16% +0,01% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 30,91 30,95 -0,13% +0,85% 116,98 116,83 +0,13% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 18,70 18,73 -0,16% -2,50% 80,30 80,29 +0,01% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 27,75 27,79 -0,14% +0,14% 105,02 104,90 +0,11% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 131,71 132,90 -0,90% -6,75% 565,56 571,38 -1,02% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-03-20 130,80 131,96 -0,88% -3,96% 494,73 499,81 -1,02% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 117,41 118,46 -0,89% -7,22% 504,16 509,30 -1,01% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-03-20 122,82 123,93 -0,90% -7,24% 527,39 532,81 -1,02% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-03-20 228,05 228,53 -0,21% -11,86% 979,25 982,52 -0,33% -10,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-03-20 267,97 268,51 -0,20% -8,82% 1013,54 1017,01 -0,34% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-03-20 800,73 802,36 -0,20% -10,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-03-20 255,93 256,44 -0,20% -9,27% 968,00 971,29 -0,34% -0,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)