Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 200,77 | 202,13 | -0,67% | +23,62% | 868,47 | 875,42 | -0,79% | +23,81% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 157,30 | 157,72 | -0,27% | +14,72% | 680,43 | 683,09 | -0,39% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 186,30 | 186,75 | -0,24% | +18,47% | 733,69 | 735,89 | -0,30% | +23,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 171,33 | 172,49 | -0,67% | +17,74% | 741,12 | 747,05 | -0,79% | +17,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 148,04 | 148,43 | -0,26% | +14,14% | 640,38 | 642,85 | -0,38% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 175,24 | 175,67 | -0,24% | +17,89% | 690,13 | 692,23 | -0,30% | +23,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)