Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 107,65 107,67 -0,02% -0,35% 465,66 466,32 -0,14% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-10 426,50 426,54 -0,01% +1,67% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 104,24 104,27 -0,03% -0,46% 450,91 451,59 -0,15% -0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 970,77 971,01 -0,02% -0,29% 4199,26 4205,44 -0,15% -0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 1060,99 1061,25 -0,02% -0,29% 4589,52 4596,27 -0,15% -0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-10-10 117,60 117,61 -0,01% +1,89% 312,19 313,04 -0,27% +1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-10-10 1058,96 1059,01 0,00% +1,24% 455,35 457,28 -0,42% -4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 967,46 967,69 -0,02% -0,24% 4184,94 4191,07 -0,15% -0,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-08-28 235,09 234,37 +0,31% +7,30% 1026,97 1024,64 +0,23% +9,65% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-09-12 1,17 1,17 0,00% +4,46% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-09-12 15,95 15,94 +0,06% +8,65% 69,15 69,10 +0,08% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 16,80 16,88 -0,47% +8,81% 72,67 73,11 -0,60% +8,98% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 31,02 31,16 -0,45% +8,42% 134,18 134,95 -0,57% +8,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 25,99 26,01 -0,08% +1,88% 112,42 112,65 -0,20% +2,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-10 12,02 12,03 -0,08% +1,78% 51,99 52,10 -0,21% +1,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-09-12 28,10 28,06 +0,14% +7,87% 121,83 121,64 +0,16% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-09-09 876,69 877,55 -0,10% +17,63% 3804,13 3809,36 -0,14% +18,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-09-09 371,18 371,54 -0,10% +11,24% 1610,62 1612,82 -0,14% +11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-09-09 2545,06 2555,14 -0,39% +10,24% 10005,90 10049,40 -0,43% +16,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-09-09 623,87 626,34 -0,39% +3,76% 2452,74 2463,40 -0,43% +9,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 298,00 300,35 -0,78% +8,80% 1293,08 1303,79 -0,82% +9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 129,39 130,41 -0,78% +7,48% 561,45 566,10 -0,82% +7,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 278,48 278,08 +0,14% +14,49% 1207,41 1205,48 +0,16% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-10-10 7,22 7,25 -0,41% +8,08% 31,23 31,40 -0,54% +8,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-10 12,76 12,81 -0,39% +11,34% 55,20 55,48 -0,51% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-10 11,63 11,68 -0,43% +10,76% 50,31 50,59 -0,55% +10,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-10 23,00 22,99 +0,04% +3,74% 90,58 90,59 -0,01% +8,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-10 22,84 22,93 -0,39% +8,87% 98,80 99,31 -0,51% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-10 9,25 9,28 -0,32% +5,71% 40,01 40,19 -0,45% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-10 20,82 20,90 -0,38% +8,27% 90,06 90,52 -0,50% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-10-10 16,80 16,87 -0,41% +5,07% 72,67 73,06 -0,54% +5,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)