Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 131,46 | 131,38 | +0,06% | +0,17% | 568,66 | 569,01 | -0,06% | +0,32% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-10 | 132,75 | 132,63 | +0,09% | +3,23% | 522,80 | 522,63 | +0,03% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 117,22 | 117,15 | +0,06% | -1,69% | 507,06 | 507,38 | -0,06% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 122,27 | 122,19 | +0,07% | -0,31% | 528,90 | 529,21 | -0,06% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 216,16 | 215,94 | +0,10% | +0,59% | 935,04 | 935,24 | -0,02% | +0,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 258,74 | 258,41 | +0,13% | +4,04% | 1018,97 | 1018,26 | +0,07% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-10 | 764,16 | 763,26 | +0,12% | +2,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 246,42 | 246,11 | +0,13% | +3,52% | 970,45 | 969,80 | +0,07% | +8,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)