Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 20,77 | 20,71 | +0,29% | +10,83% | 89,84 | 89,69 | +0,17% | +11,00% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 18,60 | 18,49 | +0,59% | +9,93% | 73,25 | 72,86 | +0,54% | +15,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 24,48 | 24,55 | -0,29% | +5,11% | 96,41 | 96,74 | -0,34% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 12,68 | 12,66 | +0,16% | -10,70% | 54,85 | 54,83 | +0,04% | -10,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 10,91 | 10,89 | +0,18% | -7,54% | 42,97 | 42,91 | +0,13% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 7,67 | 7,66 | +0,13% | -17,35% | 33,18 | 33,18 | +0,01% | -17,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 4,23 | 4,23 | 0,00% | -14,37% | 16,66 | 16,67 | -0,06% | -9,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 10,31 | 10,29 | +0,19% | -7,95% | 40,60 | 40,55 | +0,14% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-10 | 7,38 | 7,36 | +0,27% | -17,82% | 31,92 | 31,88 | +0,15% | -17,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-10 | 17,72 | 17,69 | +0,17% | -16,18% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 4,01 | 4,00 | +0,25% | -14,68% | 15,79 | 15,76 | +0,19% | -9,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)