Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 131,19 | 131,36 | -0,13% | -0,03% | 565,39 | 567,70 | -0,41% | -0,22% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-14 | 132,48 | 132,65 | -0,13% | +2,99% | 518,59 | 520,33 | -0,33% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 116,98 | 117,13 | -0,13% | -1,89% | 504,15 | 506,20 | -0,41% | -2,16% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 122,00 | 122,17 | -0,14% | -0,52% | 525,78 | 527,98 | -0,42% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 109,03 | 109,03 | 0,00% | +7,01% | 469,89 | 471,19 | -0,28% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 14,17 | 14,17 | 0,00% | +10,44% | 55,47 | 55,58 | -0,21% | +15,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-14 | 5,53 | 5,53 | 0,00% | +4,73% | 21,65 | 21,69 | -0,21% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 12,17 | 12,15 | +0,16% | +15,36% | 52,45 | 52,51 | -0,11% | +15,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 104,76 | 104,77 | -0,01% | +6,54% | 451,48 | 452,79 | -0,29% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | +9,97% | 52,69 | 52,80 | -0,21% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 4,78 | 4,77 | +0,21% | +9,63% | 20,60 | 20,61 | -0,07% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 61,87 | 61,87 | 0,00% | +0,83% | 266,64 | 267,38 | -0,28% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +4,35% | 20,67 | 20,71 | -0,21% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 220,93 | 220,62 | +0,14% | +4,16% | 952,14 | 953,45 | -0,14% | +3,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 264,50 | 264,11 | +0,15% | +7,75% | 1035,39 | 1036,00 | -0,06% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-14 | 781,02 | 779,95 | +0,14% | +5,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 251,89 | 251,53 | +0,14% | +7,21% | 986,02 | 986,65 | -0,06% | +12,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)