Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 86,61 | 86,53 | +0,09% | +0,52% | 373,26 | 373,96 | -0,19% | +0,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-14 | 91,81 | 91,74 | +0,08% | +1,81% | 449,22 | 440,09 | +2,07% | +0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 9,57 | 9,56 | +0,10% | +3,91% | 37,46 | 37,50 | -0,10% | +8,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-14 | 100,13 | 100,04 | +0,09% | +4,68% | 392,43 | 395,54 | -0,79% | +8,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 103,46 | 103,37 | +0,09% | +5,13% | 445,88 | 446,73 | -0,19% | +4,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 102,23 | 102,14 | +0,09% | +4,93% | 440,58 | 441,42 | -0,19% | +4,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 864,13 | 863,35 | +0,09% | +0,47% | 3724,14 | 3731,14 | -0,19% | +0,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-14 | 866,50 | 865,77 | +0,08% | +1,75% | 4239,70 | 4153,19 | +2,08% | +0,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2019-08-28 | 168,96 | 168,94 | +0,01% | +7,58% | 664,16 | 664,53 | -0,05% | +14,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 14,82 | 14,79 | +0,20% | +13,91% | 58,01 | 58,02 | 0,00% | +19,23% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 13,59 | 13,54 | +0,37% | +9,95% | 58,57 | 58,52 | +0,09% | +9,74% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 11,02 | 10,99 | +0,27% | +4,85% | 43,14 | 43,11 | +0,07% | +9,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 129,81 | 129,43 | +0,29% | +16,32% | 559,44 | 559,36 | +0,02% | +16,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 135,85 | 135,72 | +0,10% | +10,95% | 531,78 | 532,38 | -0,11% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 128,35 | 128,23 | +0,09% | +10,40% | 502,43 | 503,00 | -0,11% | +15,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)