Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-10-14 99,37 98,45 +0,93% -9,99% 428,25 425,47 +0,65% -10,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-10-14 88,55 87,73 +0,93% -9,99% 381,62 379,14 +0,65% -10,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-14 812,76 805,22 +0,94% -9,90% 323,88 320,24 +1,14% -13,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-10-14 1028,42 1018,86 +0,94% -9,43% 4432,18 4403,21 +0,66% -9,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-10-14 832,74 825,00 +0,94% -9,41% 3588,86 3565,40 +0,66% -9,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-14 9169,08 9083,43 +0,94% -9,28% 3653,88 3612,48 +1,15% -12,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-10-14 967,85 958,86 +0,94% -9,45% 4171,14 4143,91 +0,66% -9,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-10-14 87,64 86,83 +0,93% -9,70% 343,48 343,31 +0,05% -6,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-10-14 88,68 87,86 +0,93% -9,55% 382,18 379,70 +0,65% -9,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-10-14 90,05 89,21 +0,94% -9,54% 388,09 385,54 +0,66% -9,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-10-14 884,33 876,21 +0,93% -10,77% 3811,20 3786,72 +0,65% -10,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-14 108,04 107,84 +0,19% +3,41% 465,62 466,05 -0,09% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-14 100,67 100,48 +0,19% +0,59% 433,86 434,24 -0,09% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-14 91,30 91,57 -0,29% -10,11% 393,48 395,74 -0,57% -10,28% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-14 98,73 99,01 -0,28% -7,45% 386,48 388,38 -0,49% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-14 96,17 96,45 -0,29% -7,72% 376,46 378,33 -0,50% -3,42% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-14 93,09 92,72 +0,40% +0,64% 401,19 400,71 +0,12% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-14 101,60 101,19 +0,41% +3,69% 397,71 396,93 +0,20% +8,54% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-14 99,20 98,81 +0,39% +3,14% 388,32 387,59 +0,19% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-14 81,91 81,93 -0,02% -10,87% 353,01 354,08 -0,30% -11,04% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-10-14 90,56 90,57 -0,01% -7,94% 354,50 355,27 -0,22% -3,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)