Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 202,36 | 202,41 | -0,02% | +30,14% | 872,11 | 874,75 | -0,30% | +29,89% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 158,55 | 158,91 | -0,23% | +20,22% | 683,30 | 686,76 | -0,50% | +19,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 187,80 | 188,21 | -0,22% | +24,14% | 735,14 | 738,27 | -0,42% | +29,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 172,68 | 172,73 | -0,03% | +18,66% | 744,20 | 746,49 | -0,31% | +18,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 149,20 | 149,54 | -0,23% | +19,61% | 643,01 | 646,27 | -0,50% | +19,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 176,65 | 177,04 | -0,22% | +23,52% | 691,50 | 694,46 | -0,43% | +29,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)