Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 109,03 | 109,03 | 0,00% | +7,01% | 469,89 | 471,19 | -0,28% | +6,80% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 14,17 | 14,17 | 0,00% | +10,44% | 55,47 | 55,58 | -0,21% | +15,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-14 | 5,53 | 5,53 | 0,00% | +4,73% | 21,65 | 21,69 | -0,21% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 12,17 | 12,15 | +0,16% | +15,36% | 52,45 | 52,51 | -0,11% | +15,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 104,76 | 104,77 | -0,01% | +6,54% | 451,48 | 452,79 | -0,29% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | +9,97% | 52,69 | 52,80 | -0,21% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 4,78 | 4,77 | +0,21% | +9,63% | 20,60 | 20,61 | -0,07% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 61,87 | 61,87 | 0,00% | +0,83% | 266,64 | 267,38 | -0,28% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +4,35% | 20,67 | 20,71 | -0,21% | +9,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)