Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 132,53 | 132,18 | +0,26% | +5,10% | 571,16 | 571,24 | -0,01% | +4,90% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 137,57 | 137,21 | +0,26% | +5,10% | 592,88 | 592,98 | -0,02% | +4,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 101,01 | 100,75 | +0,26% | +4,68% | 435,32 | 435,41 | -0,02% | +4,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 1440,67 | 1436,83 | +0,27% | +5,74% | 6208,86 | 6209,55 | -0,01% | +5,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 1184,50 | 1181,35 | +0,27% | +5,70% | 5104,84 | 5105,44 | -0,01% | +5,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 1189,97 | 1186,78 | +0,27% | +5,99% | 5128,41 | 5128,91 | -0,01% | +5,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-11 | 112,32 | 111,71 | +0,55% | -2,01% | 486,91 | 484,52 | +0,49% | -1,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2019-08-28 | 148,44 | 148,58 | -0,09% | -2,21% | 648,45 | 649,58 | -0,17% | -0,07% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,38 | 15,40 | -0,13% | -1,03% | 66,74 | 66,85 | -0,17% | -0,63% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | -1,53% | 55,67 | 55,74 | -0,12% | -1,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 878,01 | 879,64 | -0,19% | +6,20% | 3809,86 | 3818,43 | -0,22% | +6,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 663,78 | 665,01 | -0,18% | +5,52% | 2880,27 | 2886,74 | -0,22% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 122,08 | 121,59 | +0,40% | +0,33% | 526,13 | 525,48 | +0,12% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 133,56 | 133,02 | +0,41% | +3,68% | 522,82 | 521,78 | +0,20% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 117,16 | 116,69 | +0,40% | -0,08% | 504,92 | 504,30 | +0,12% | -0,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-14 | 537,84 | 535,68 | +0,40% | +2,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 128,21 | 127,70 | +0,40% | +3,29% | 501,88 | 500,92 | +0,19% | +8,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 137,79 | 137,30 | +0,36% | +2,90% | 593,83 | 593,37 | +0,08% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 153,04 | 152,49 | +0,36% | +6,29% | 599,08 | 598,16 | +0,15% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 108,17 | 107,79 | +0,35% | -3,18% | 466,18 | 465,84 | +0,07% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 132,10 | 131,64 | +0,35% | +2,51% | 569,31 | 568,91 | +0,07% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 146,67 | 146,16 | +0,35% | +5,85% | 574,14 | 573,33 | +0,14% | +10,79% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 103,68 | 103,32 | +0,35% | -3,60% | 446,83 | 446,52 | +0,07% | -3,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)