Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 20,87 | 20,99 | -0,57% | +14,67% | 89,94 | 90,71 | -0,85% | +14,45% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 18,73 | 18,86 | -0,69% | +13,93% | 73,32 | 73,98 | -0,89% | +19,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 25,18 | 24,48 | +2,86% | +9,96% | 98,57 | 96,41 | +2,24% | +15,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 13,02 | 13,15 | -0,99% | -6,26% | 56,11 | 56,83 | -1,26% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 11,20 | 11,31 | -0,97% | -3,03% | 43,84 | 44,36 | -1,18% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 7,87 | 7,95 | -1,01% | -15,19% | 33,92 | 34,36 | -1,28% | -15,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 4,35 | 4,39 | -0,91% | -11,94% | 17,03 | 17,22 | -1,12% | -7,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 10,59 | 10,69 | -0,94% | -3,46% | 41,45 | 41,93 | -1,14% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 7,57 | 7,65 | -1,05% | -15,70% | 32,62 | 33,06 | -1,32% | -15,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-14 | 18,19 | 18,37 | -0,98% | -13,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-14 | 4,11 | 4,15 | -0,96% | -12,55% | 16,09 | 16,28 | -1,17% | -7,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)