|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego |
PLN |
2019-10-16 |
104,11 |
104,09 |
+0,02% |
+1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-16 |
109,31 |
109,32 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-11 |
109,28 |
109,25 |
+0,03% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
157,57 |
157,55 |
+0,01% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2019-10-16 |
110,27 |
110,24 |
+0,03% |
+1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2019-10-16 |
183,12 |
183,07 |
+0,03% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2019-10-16 |
1517,92 |
1517,75 |
+0,01% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2019-10-16 |
108,19 |
108,17 |
+0,02% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2019-10-16 |
106,92 |
106,87 |
+0,05% |
+0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
140,28 |
140,26 |
+0,01% |
+2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-10-16 |
1208,92 |
1208,84 |
+0,01% |
+5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-10-16 |
1053,11 |
1053,09 |
0,00% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału |
PLN |
2019-09-04 |
110,69 |
110,81 |
-0,11% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-16 |
133,83 |
133,81 |
+0,01% |
+1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
279,40 |
279,33 |
+0,03% |
+1,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2019-10-16 |
261,79 |
261,69 |
+0,04% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2019-10-16 |
194,70 |
194,65 |
+0,03% |
+1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2019-10-16 |
227,79 |
227,74 |
+0,02% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2019-10-16 |
112,73 |
112,70 |
+0,03% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2019-10-16 |
1165,93 |
1165,78 |
+0,01% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych |
PLN |
2019-10-16 |
101,93 |
101,92 |
+0,01% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-16 |
259,40 |
259,36 |
+0,02% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2019-10-16 |
136,91 |
136,87 |
+0,03% |
+1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
106,64 |
106,61 |
+0,03% |
+1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
119,26 |
119,25 |
+0,01% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-16 |
107,09 |
107,08 |
+0,01% |
+0,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
17,39 |
17,39 |
0,00% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2019-10-16 |
15,40 |
15,39 |
+0,06% |
+2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2019-10-16 |
8,02 |
8,01 |
+0,12% |
-0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2019-10-16 |
187,51 |
187,49 |
+0,01% |
+1,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
270,34 |
270,30 |
+0,01% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2019-10-16 |
134,20 |
134,10 |
+0,07% |
+4,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2019-10-16 |
118,15 |
118,11 |
+0,03% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
147,60 |
147,57 |
+0,02% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2019-10-16 |
12,66 |
12,66 |
0,00% |
-0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
9,64 |
9,64 |
0,00% |
-1,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
199,15 |
199,13 |
+0,01% |
+2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-10-16 |
12,74 |
12,74 |
0,00% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2019-10-16 |
13,45 |
13,46 |
-0,07% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2019-10-16 |
12,83 |
12,83 |
0,00% |
+0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-16 |
11,91 |
11,91 |
0,00% |
+0,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-16 |
2204,40 |
2204,04 |
+0,02% |
+0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-16 |
80,28 |
80,25 |
+0,04% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2019-10-16 |
66,02 |
66,00 |
+0,03% |
+2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2019-10-16 |
152,19 |
152,18 |
+0,01% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-10-16 |
36,73 |
36,74 |
-0,03% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2019-10-16 |
112,81 |
112,85 |
-0,04% |
+3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2019-09-30 |
149,47 |
149,74 |
-0,18% |
+0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2019-09-30 |
122,82 |
122,90 |
-0,07% |
+1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2019-09-30 |
122,46 |
122,90 |
-0,36% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-16 |
31,04 |
31,03 |
+0,03% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-16 |
1107,44 |
1107,09 |
+0,03% |
+1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2019-10-16 |
150,57 |
150,58 |
-0,01% |
-2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2019-10-16 |
356,93 |
356,94 |
0,00% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-16 |
119,83 |
119,82 |
+0,01% |
-2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-10-16 |
118,28 |
118,23 |
+0,04% |
+2,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2019-10-16 |
127,24 |
127,23 |
+0,01% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnej Makroalokacji |
PLN |
2019-10-16 |
97,76 |
97,83 |
-0,07% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|