Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 86,73 | 86,78 | -0,06% | +0,70% | 372,50 | 372,88 | -0,10% | +0,75% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-16 | 91,93 | 91,99 | -0,07% | +1,96% | 453,05 | 450,73 | +0,51% | +3,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 9,58 | 9,59 | -0,10% | +4,02% | 37,32 | 37,36 | -0,12% | +9,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-16 | 100,26 | 100,33 | -0,07% | +4,85% | 391,01 | 392,33 | -0,34% | +9,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 103,60 | 103,67 | -0,07% | +5,31% | 444,95 | 445,46 | -0,11% | +5,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 102,36 | 102,43 | -0,07% | +5,09% | 439,63 | 440,13 | -0,11% | +5,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 865,30 | 865,86 | -0,06% | +0,64% | 3716,38 | 3720,51 | -0,11% | +0,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-16 | 867,72 | 868,24 | -0,06% | +1,91% | 4276,30 | 4254,20 | +0,52% | +3,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2019-08-28 | 168,96 | 168,94 | +0,01% | +7,58% | 664,16 | 664,53 | -0,05% | +14,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 14,82 | 14,82 | 0,00% | +14,00% | 57,73 | 57,74 | -0,02% | +19,72% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 13,48 | 13,55 | -0,52% | +9,06% | 57,90 | 58,22 | -0,56% | +9,12% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 10,98 | 11,00 | -0,18% | +4,27% | 42,77 | 42,85 | -0,20% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 129,28 | 129,87 | -0,45% | +15,89% | 555,25 | 558,04 | -0,50% | +15,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 135,48 | 135,68 | -0,15% | +10,42% | 527,72 | 528,58 | -0,16% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 128,00 | 128,18 | -0,14% | +9,87% | 498,59 | 499,36 | -0,16% | +15,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)