Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-10-16 99,23 98,90 +0,33% -10,30% 426,18 424,96 +0,29% -10,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-10-16 88,43 88,13 +0,34% -10,30% 379,80 378,69 +0,29% -10,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-16 811,66 808,95 +0,34% -10,22% 321,82 320,18 +0,51% -13,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-10-16 1027,06 1023,60 +0,34% -9,74% 4411,12 4398,31 +0,29% -9,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-10-16 831,64 828,84 +0,34% -9,73% 3571,81 3561,44 +0,29% -9,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-16 9156,82 9126,10 +0,34% -9,61% 3630,68 3612,11 +0,51% -13,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-10-16 966,57 963,31 +0,34% -9,77% 4151,32 4139,25 +0,29% -9,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-10-16 87,53 87,23 +0,34% -10,01% 341,37 341,10 +0,08% -6,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-10-16 88,56 88,26 +0,34% -9,86% 380,36 379,24 +0,29% -9,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-10-16 89,93 89,62 +0,35% -9,85% 386,24 385,09 +0,30% -9,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-10-16 883,09 880,14 +0,34% -11,08% 3792,78 3781,87 +0,29% -11,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-16 108,04 108,05 -0,01% +3,18% 464,02 464,28 -0,06% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-16 100,67 100,68 -0,01% +0,59% 432,37 432,61 -0,06% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 92,00 91,84 +0,17% -8,81% 395,13 394,63 +0,13% -8,76% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 99,50 99,32 +0,18% -6,12% 387,57 386,93 +0,17% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 96,92 96,75 +0,18% -6,39% 377,52 376,92 +0,16% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 93,23 93,24 -0,01% +0,96% 400,41 400,64 -0,06% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 101,76 101,76 0,00% +4,03% 396,38 396,44 -0,02% +9,25% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-16 99,36 99,36 0,00% +3,48% 387,03 387,09 -0,02% +8,67% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 81,69 81,62 +0,09% -10,02% 350,85 350,71 +0,04% -9,98% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 90,33 90,24 +0,10% -7,06% 351,85 351,56 +0,08% -2,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)