Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -0,84% | 45,70 | 45,72 | -0,05% | -0,79% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | -0,80% | 42,48 | 42,50 | -0,05% | -0,75% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 17,02 | 17,00 | +0,12% | +12,27% | 66,30 | 66,23 | +0,10% | +17,90% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | +1,99% | 43,98 | 43,98 | -0,02% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 118,44 | 118,44 | 0,00% | -0,60% | 508,69 | 508,93 | -0,05% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 113,04 | 113,03 | +0,01% | -0,59% | 485,50 | 485,68 | -0,04% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,84% | 30,97 | 30,98 | -0,05% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | -0,73% | 17,44 | 17,45 | -0,05% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | +0,30% | 28,52 | 28,53 | -0,05% | +0,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)