Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 13,36 | 13,35 | +0,07% | +10,78% | 52,02 | 52,00 | +0,03% | +16,46% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 13,93 | 13,92 | +0,07% | +11,53% | 54,24 | 54,22 | +0,03% | +17,24% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 14,60 | 14,69 | -0,61% | +13,18% | 63,30 | 63,68 | -0,60% | +13,91% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2019-09-09 | 1259,55 | 1266,86 | -0,58% | +13,70% | 4951,92 | 4982,56 | -0,61% | +20,35% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2019-09-09 | 550,21 | 553,40 | -0,58% | +8,93% | 2163,15 | 2176,52 | -0,61% | +15,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 946,42 | 948,22 | -0,19% | +5,66% | 4106,71 | 4116,13 | -0,23% | +6,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 442,67 | 443,51 | -0,19% | +4,40% | 1920,83 | 1925,23 | -0,23% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 165,10 | 165,10 | 0,00% | +7,23% | 709,43 | 709,09 | +0,05% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 12,23 | 12,23 | 0,00% | +10,68% | 47,62 | 47,64 | -0,05% | +16,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-17 | 5,88 | 5,87 | +0,17% | +6,91% | 22,89 | 22,86 | +0,12% | +12,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 98,99 | 98,99 | 0,00% | +2,89% | 425,36 | 425,15 | +0,05% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 152,96 | 152,97 | -0,01% | +6,75% | 657,27 | 656,99 | +0,04% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +10,20% | 44,15 | 44,17 | -0,05% | +15,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 120,05 | 120,06 | -0,01% | +2,39% | 515,86 | 515,65 | +0,04% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 7,98 | 7,98 | 0,00% | +6,26% | 31,07 | 31,08 | -0,05% | +11,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)