Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 18,15 | 18,21 | -0,33% | +11,90% | 77,99 | 78,21 | -0,28% | +12,03% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-17 | 13,05 | 13,08 | -0,23% | +4,40% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 15,09 | 15,07 | +0,13% | +7,86% | 58,75 | 58,70 | +0,09% | +13,39% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 16,53 | 16,59 | -0,36% | +11,01% | 71,03 | 71,25 | -0,31% | +11,15% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 50,15 | 50,12 | +0,06% | +4,37% | 215,50 | 215,26 | +0,11% | +4,49% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 15,18 | 15,22 | -0,26% | +19,43% | 65,23 | 65,37 | -0,21% | +19,58% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 18,82 | 18,79 | +0,16% | +15,11% | 73,27 | 73,19 | +0,11% | +21,01% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 49,68 | 49,83 | -0,30% | +18,48% | 213,47 | 214,01 | -0,25% | +18,62% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-15 | 7,44 | 7,44 | 0,00% | +18,66% | 28,98 | 29,50 | -1,75% | +24,50% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-10-15 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | +17,55% | 25,83 | 26,29 | -1,75% | +23,34% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 19,73 | 19,68 | +0,25% | +26,23% | 85,61 | 85,43 | +0,21% | +26,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 30,79 | 30,70 | +0,29% | +25,01% | 133,60 | 133,27 | +0,25% | +25,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,37 | 15,35 | +0,13% | +9,63% | 66,69 | 66,63 | +0,09% | +10,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 16,72 | 16,71 | +0,06% | +8,85% | 72,55 | 72,54 | +0,02% | +9,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 112,53 | 110,12 | +2,19% | +17,00% | 483,53 | 478,75 | +1,00% | +16,86% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-15 | 585,97 | 576,57 | +1,63% | +17,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-10-15 | 421,65 | 411,72 | +2,41% | +10,98% | 1642,66 | 1632,55 | +0,62% | +16,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-15 | 520,73 | 512,60 | +1,59% | +15,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 144,19 | 144,04 | +0,10% | +6,04% | 561,39 | 561,07 | +0,06% | +11,47% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-17 | 408,87 | 408,49 | +0,09% | +4,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 138,39 | 138,25 | +0,10% | +5,50% | 538,81 | 538,51 | +0,06% | +10,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 14,04 | 14,01 | +0,21% | +12,32% | 60,33 | 60,17 | +0,26% | +12,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 15,65 | 15,51 | +0,90% | +8,23% | 60,93 | 60,41 | +0,86% | +13,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 13,11 | 13,00 | +0,85% | +2,90% | 51,04 | 50,64 | +0,80% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 12,93 | 12,91 | +0,15% | +11,66% | 55,56 | 55,45 | +0,20% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 14,38 | 14,26 | +0,84% | +7,63% | 55,99 | 55,55 | +0,79% | +13,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 34,05 | 34,12 | -0,21% | +17,05% | 146,31 | 146,54 | -0,16% | +17,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 26,88 | 26,93 | -0,19% | +20,59% | 115,50 | 115,66 | -0,14% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 31,87 | 31,93 | -0,19% | +16,53% | 136,94 | 137,14 | -0,14% | +16,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 35,28 | 35,11 | +0,48% | +12,25% | 137,36 | 136,76 | +0,44% | +18,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 20,18 | 20,15 | +0,15% | +17,33% | 86,71 | 86,54 | +0,20% | +17,47% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 17,37 | 17,22 | +0,87% | +13,16% | 67,63 | 67,08 | +0,82% | +18,96% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 15,27 | 15,14 | +0,86% | +8,07% | 59,45 | 58,97 | +0,81% | +13,28% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 19,09 | 19,06 | +0,16% | +16,76% | 82,03 | 81,86 | +0,21% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-17 | 64,19 | 63,65 | +0,85% | +10,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 16,42 | 16,27 | +0,92% | +12,54% | 63,93 | 63,37 | +0,88% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 37,01 | 36,57 | +1,20% | +1,31% | 144,09 | 142,45 | +1,16% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 132,34 | 132,13 | +0,16% | +7,14% | 568,66 | 567,49 | +0,21% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 110,64 | 109,70 | +0,86% | +3,26% | 430,77 | 427,30 | +0,81% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 106,71 | 105,80 | +0,86% | +2,75% | 415,46 | 412,11 | +0,81% | +8,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)