Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2019-09-11 83,46 83,51 -0,06% +11,43% 327,77 328,28 -0,15% +17,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-17 24,43 24,50 -0,29% +15,18% 104,98 105,22 -0,24% +15,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-17 14,39 14,37 +0,14% +7,55% 61,83 61,72 +0,19% +7,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-17 21,93 21,89 +0,18% +11,04% 85,38 85,27 +0,14% +16,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-17 23,00 23,06 -0,26% +14,71% 98,83 99,04 -0,21% +14,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 8,76 8,68 +0,92% +11,59% 34,45 34,09 +1,05% +18,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2019-09-12 37,04 36,95 +0,24% +10,21% 145,66 145,11 +0,37% +16,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2019-09-11 10,87 10,83 +0,37% +14,90% 47,12 46,97 +0,32% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2019-09-12 12,89 12,81 +0,62% +8,68% 50,69 50,36 +0,66% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-17 111,28 111,22 +0,05% +3,83% 478,17 477,68 +0,10% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-17 123,04 122,94 +0,08% +7,22% 479,04 478,88 +0,04% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-17 107,32 107,26 +0,06% +3,31% 461,15 460,67 +0,10% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-17 118,72 118,62 +0,08% +6,70% 462,22 462,05 +0,04% +12,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-17 72,94 72,88 +0,08% +0,94% 283,99 283,88 +0,04% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 121,73 121,73 0,00% +8,37% 533,71 533,73 0,00% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-09-02 133,43 133,42 +0,01% +11,84% 529,94 528,16 +0,34% +20,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 117,43 117,43 0,00% +7,83% 514,86 514,87 0,00% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-09-02 128,79 128,78 +0,01% +11,29% 511,51 509,79 +0,34% +20,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-09-02 88,36 88,35 +0,01% +5,45% 350,94 349,74 +0,34% +14,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-17 26,98 26,89 +0,33% +0,30% 115,93 115,49 +0,38% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-10-17 27,86 27,76 +0,36% +3,68% 108,47 108,13 +0,31% +9,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-17 16,44 16,39 +0,31% -3,69% 70,64 70,39 +0,35% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-10-17 8,97 8,94 +0,34% -0,22% 34,92 34,82 +0,29% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-17 25,67 25,58 +0,35% -0,08% 110,30 109,86 +0,40% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-17 115,49 115,08 +0,36% +1,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-17 26,43 26,34 +0,34% +3,24% 102,90 102,60 +0,30% +8,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-17 10,76 10,72 +0,37% -3,41% 46,24 46,04 +0,42% -3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-17 8,63 8,60 +0,35% +0,12% 33,60 33,50 +0,30% +4,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)