Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 202,88 | 203,52 | -0,31% | +27,38% | 871,77 | 874,10 | -0,27% | +27,53% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 160,21 | 159,65 | +0,35% | +18,84% | 688,42 | 685,68 | +0,40% | +18,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 189,86 | 189,14 | +0,38% | +22,76% | 739,20 | 736,74 | +0,33% | +29,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 173,13 | 173,68 | -0,32% | +18,97% | 743,94 | 745,94 | -0,27% | +18,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 150,76 | 150,23 | +0,35% | +18,24% | 647,82 | 645,22 | +0,40% | +18,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 178,57 | 177,90 | +0,38% | +22,15% | 695,24 | 692,96 | +0,33% | +28,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)