Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 20,94 | 20,94 | 0,00% | +12,88% | 89,98 | 89,94 | +0,05% | +13,02% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 18,92 | 18,87 | +0,26% | +13,02% | 73,66 | 73,50 | +0,22% | +18,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 25,31 | 25,23 | +0,32% | +11,11% | 98,54 | 98,28 | +0,27% | +16,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 13,35 | 13,26 | +0,68% | -3,75% | 57,36 | 56,95 | +0,73% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 11,49 | 11,41 | +0,70% | -0,35% | 44,74 | 44,44 | +0,65% | +4,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 8,07 | 8,02 | +0,62% | -13,04% | 34,68 | 34,45 | +0,67% | -13,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 4,46 | 4,43 | +0,68% | -9,72% | 17,36 | 17,26 | +0,63% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 10,85 | 10,78 | +0,65% | -0,91% | 42,24 | 41,99 | +0,60% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 7,76 | 7,71 | +0,65% | -13,59% | 33,34 | 33,11 | +0,70% | -14,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-17 | 18,65 | 18,53 | +0,65% | -11,78% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-17 | 4,22 | 4,19 | +0,72% | -10,21% | 16,43 | 16,32 | +0,67% | -5,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)