Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 17,67 | 17,61 | +0,34% | +11,76% | 75,93 | 75,63 | +0,39% | +11,90% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 117,14 | 116,99 | +0,13% | +1,60% | 503,35 | 502,46 | +0,18% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 46,39 | 46,33 | +0,13% | -6,62% | 199,34 | 198,98 | +0,18% | -7,16% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-17 | 83,81 | 83,68 | +0,16% | -2,26% | 326,31 | 325,95 | +0,11% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 110,82 | 110,68 | +0,13% | +1,09% | 476,19 | 475,36 | +0,18% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-17 | 43,93 | 43,87 | +0,14% | -7,12% | 188,77 | 188,42 | +0,19% | -7,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)