Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-14 | 128,83 | 128,70 | +0,10% | +3,01% | 555,22 | 556,20 | -0,18% | +2,81% |  |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-18 | 137,31 | 137,31 | 0,00% | +5,18% | 530,54 | 534,60 | -0,76% | +9,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 103,80 | 103,82 | -0,02% | -2,30% | 444,77 | 446,12 | -0,30% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 121,46 | 121,48 | -0,02% | +1,73% | 520,44 | 522,00 | -0,30% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 609,40 | 609,46 | -0,01% | +3,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-18 | 130,76 | 130,77 | -0,01% | +4,66% | 505,23 | 509,14 | -0,77% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 97,12 | 97,13 | -0,01% | -2,82% | 416,15 | 417,37 | -0,29% | -3,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)