Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 202,39 | 202,88 | -0,24% | +26,53% | 867,22 | 871,77 | -0,52% | +26,27% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 160,25 | 160,21 | +0,02% | +18,72% | 686,65 | 688,42 | -0,26% | +18,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 189,93 | 189,86 | +0,04% | +22,64% | 733,85 | 739,20 | -0,72% | +27,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 172,71 | 173,13 | -0,24% | +18,68% | 740,04 | 743,94 | -0,52% | +17,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 150,80 | 150,76 | +0,03% | +18,14% | 646,16 | 647,82 | -0,26% | +17,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 178,63 | 178,57 | +0,03% | +22,02% | 690,19 | 695,24 | -0,73% | +27,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)