Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 109,02 | 109,02 | 0,00% | +7,13% | 467,14 | 468,46 | -0,28% | +6,92% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 14,18 | 14,17 | +0,07% | +10,61% | 54,79 | 55,17 | -0,69% | +15,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-18 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +6,13% | 21,41 | 21,57 | -0,76% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 12,04 | 12,07 | -0,25% | +13,58% | 51,59 | 51,86 | -0,53% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 104,76 | 104,77 | -0,01% | +6,67% | 448,89 | 450,20 | -0,29% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 13,47 | 13,47 | 0,00% | +10,14% | 52,05 | 52,44 | -0,76% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 4,73 | 4,74 | -0,21% | +8,99% | 20,27 | 20,37 | -0,49% | +8,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 61,86 | 61,86 | 0,00% | +2,23% | 265,06 | 265,81 | -0,28% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +5,60% | 20,40 | 20,56 | -0,76% | +9,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)